新公司如何建立財務(wù)體系

首先,至少要配備兩名財務(wù)人員.會記得和收銀員分別.

會計:一般負責(zé)納稅申報,整理核算公司經(jīng)營數(shù)據(jù),監(jiān)督檢查公司資金使用情況.

出納:負責(zé)公司賬戶的支出和收入.編輯和整理原始發(fā)票或憑證.向會計報告資金動向,處理銀行業(yè)務(wù)等.

二是設(shè)置賬簿或電子賬簿.一般來說,賬簿可以分為四卷:現(xiàn)價日記賬、三欄式明細賬、存款日記賬和總賬.

第三,公司費用的種類很多,也可以分為以下幾個賬戶.

各種類型可以建立13列明細賬和17列明細賬;商品流通企業(yè)也可以建立銷售明細賬;固定資產(chǎn)較多的企業(yè)也可以建立固定資產(chǎn)明細賬.隨著現(xiàn)在移動支付的使用越來越多,公司也可以根據(jù)自己的實際賬戶考慮是否增加移動支付賬本.

財務(wù)部門的職責(zé)

財務(wù)部是公司所有財務(wù)和資金活動的管理和執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)公司的日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析.其工作范圍和職責(zé)主要包括:

1、負責(zé)公司的財務(wù)管理.編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核資金和費用的使用情況;收取銷售款項,清收應(yīng)收款項;處理日常現(xiàn)金收支、費用報銷、稅款繳納、銀行票據(jù)結(jié)算,保留庫存現(xiàn)金和空白銀行票據(jù),并每日準備每日資金報告;做好公司融資;處理和協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、財政等部門的關(guān)系,依法納稅.

2.負責(zé)公司的會計工作.遵守國家頒布的會計準則和財務(wù)法規(guī),按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度和月度會計報表;按照會計制度規(guī)定,設(shè)置會計科目、明細賬、明細賬和輔助臺賬,及時記賬、結(jié)算、對賬,確保賬實相符、賬實相符、賬證相符;管理好會計檔案.

3.負責(zé)公司的成本核算和成本管理.建立成本歸集程序和成本核算臺帳,做好成本核算,控制成本支出,收集、登記各種成本數(shù)據(jù),及時、正確地為成本預(yù)測、控制和分析提供數(shù)據(jù);根據(jù)合同、預(yù)算和審計支付工程、設(shè)備和材料的費用,并配合工程部和其他部門進行工程、材料和設(shè)備的結(jié)算和竣工項目的決算;完善各種成本輔助賬戶的設(shè)置,完善各種統(tǒng)計數(shù)據(jù).

4.建立經(jīng)濟核算體系,利用會計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等相關(guān)數(shù)據(jù),定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù).

5.配合公司內(nèi)部審計.根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度.

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