公司收到現金一定要存銀行嗎

不管是哪個行業,每天收到的現金收入可留一部分作為公司內部的備用金,其他都需要存入銀行.每天的進貨除非有特殊規定,否則一般都用銀行存款支付.如果每天的收入沒有存入銀行,在進貨的時候直接用該筆現金支付則稱為坐支,違反規定.如果稅務局查賬的時候,該公司有銷售收入,而銀行存款沒有增加,到時就會變成賬實不相符.

收到現金貨款不存入銀行可以直接作為現金支出嗎?

不可以.

收到現金(營業款即營業收入)以后不往銀行存,直接從收到的現金(營業款即營業收入)中開支.開戶單位支付現金,可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本單位的現金收入(營業款即營業收入)中直接支付(即坐支).

因特殊情況需要坐支現金的,應當事先報經開戶銀行審查批準,由開戶銀行核定坐支范圍和限額.坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況. 同時,收支的現金必須入賬.坐支簡單的說是挪用收入款.

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