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如何調整銀行存款期初余額？

銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額如有不符，除記賬錯誤外，未達賬項的影響是主要原因。對于未達賬項，應通過編制“銀行存款余額調節表”進行調節。

“銀行存款余額調節表”調節后的余額可用下列方法計算：

企業銀行存款日記賬調節后余額＝調節前余額＋銀行已收企業未收－銀行已付企業未付

銀行對賬單調節后余額＝調節前余額＋企業已收銀行未收－企業已付銀行未付

若無記賬差錯，調節后銀行存款余額應該相等。

銀行存款余額調節表只是用來進行對賬，不能作為記賬依據。調節后的銀行存款余額，反映了企業可以動用的銀行存款實有數額。

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