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「出納管理模塊」出納管理模塊主要包括

作者：企業(yè)好幫手

時間：2023-05-16 15:51:23 瀏覽量：次

[ 企業(yè)好幫手導讀 ] 出納管理模塊主要包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對賬等。銀行日記賬由出納人員進行登記，其依據是銀行存款收付款憑證。銀行對賬是指將企業(yè)的銀行日記賬與銀行出具的對賬單進行核對。

　　出納管理模塊主要包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對賬等。銀行日記賬由出納人員進行登記，其依據是銀行存款收付款憑證。銀行對賬是指將企業(yè)的銀行日記賬與銀行出具的對賬單進行核對。

　　現(xiàn)金是流動性最強的一種貨幣性資產，加強現(xiàn)金的管理和控制是至關重要的。企業(yè)通過設置現(xiàn)金日記賬，隨時掌握現(xiàn)金收付的動態(tài)和庫存余額，保證現(xiàn)金的安全。每日終結現(xiàn)金日記賬的結余數(shù)應與實際庫存數(shù)進行核對，做到賬實相符。月份終結，現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬的余額核對相符。銀行存款日記賬是用來反映銀行存款增減變化和結余情況的賬簿。

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出納管理模塊現(xiàn)金日記賬銀行日記賬

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