出納的崗位職責主要包括:負責公司日常的費用報銷;負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;每日核對、保管交納的營業收入;每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零(庫存現金不得超過公司規定數額);信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;每周編制《貨幣資金周報表》,然后上報營運總監、財務總監、財務主管等;每月編制《現金流量表》,然后上報營運總監、財務總監、財務主管;每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
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